Rozpočet na rok 2024
Zpracovaný rozpočet na rok 2024.
Poznámka: Vlastníci zahrádek nemají zájem se podílet na společných brigádách, zvýšily se ceny za materiál a vodu. Veškeré opravy se musí zadávat firmám. Nastává problém ohledně úsekových důvěrníků. Vzhledem k jejich věku v roce 2025 musí nastat jejich nahrazení mladšími osadníky. Je možné, že náklady na opravy budou pod plánovanou sumou.
Rozpočet hospodaření na rok 2024 |
|||
| Příjmy | rozpočet plán | skutečnost | rozdíl |
| Za spotřebovanou vodu 2023 | 59 798,00 | 0,00 | 0,00 |
| Podíl ZO á 100,-Kč 114 ks členské známky | 11 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Provozní příspěvek všech kategorií čl. i nečl zah | 151 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| OSTATNÍ PŘÍJMY | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjmy | 222 198,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zústatek BÚ k 1. 1. 2024 | 60 876,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zůstatek pokladny 1. 1. 2024 | 4 872,00 | 0,00 | 0,00 |
| z toho jen pokladna ….Kč | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Příjmy + PS a KS BÚ celkem | 287 946,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady- název, akce výdaje | rozpočet plán | skutečnost | rozdíl |
| Opravy sloupků, oplocení - nákup pletiva | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na materiál (opr.vody,barva,plot.sl.,příp.vody 79) | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Natření renovace vstupů | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oprava a úpravy vodovodů | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Výdaje na členskou schůzi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Elektrická energie sklad | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Moštárna ( elektřina ,daně a voda)* | 5 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Režijní náklady (toner, papír do tiskárny atd BÚ.)**Režijní náklady (toner, papír do tiskárny atd BÚ.)** | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Voda zálohy a vyúčtování 2024 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Připojení a odpojení vodoměrů (duben-říjen) | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Koupě pozemků ** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní náklady** | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| nákup člensk. známek á 300 Kč 114 ks | 34 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| mezisoučet | 146 500,00 | ||
| OSOBNÍ NÁKLADY CELKEM | |||
| Odměny výboru a vodařů (včetně odvodu daně) | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z toho ODVOD srážková daň v r. 2024 | -4 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| Srážková daň | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odměny za zprac.účetnctví, mzdy,odesl.závěrky 24, vyhod. | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z toho srážková daň z odměn v r. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Odměny za práci mimo rozpočet oprava* | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z toho ODVOD srážková daň v r. 2024 | -1 650,00 | 0,00 | 0,00 |
| Náklady celkem | 193 500,00 | ||
| Výsledek hospodaření | 94 446,00 | 0,00 | 0,00 |
| * odhad ceny | |||
| ** upřesnění v průběhu roku | |||
| Schváleno členskou schůzí dne: 27.4. 2024 | |||
| V K.Varech dne 27. 4. 2024 | |||
| předseda: Michaela Návorková v.r. | |||
| za KK revidovala: H. Turková | |||